Guide de trading crypto

Le trading crypto signifie acheter et vendre des monnaies numériques pour tirer profit des variations de prix. Cela fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre et peut ressembler à une tempête en mer. Pour commencer, vous avez besoin d'un portefeuille, d'une plateforme d'échange et d'un plan. Les échanges se déclinent en deux grandes catégories : les échanges centralisés qui utilisent des carnets de commandes et des portefeuilles de garde et les échanges décentralisés qui vous permettent de trader depuis des portefeuilles non-gardés via des pools de liquidités. Sur un carnet de commandes, les acheteurs et les vendeurs placent des ordres à cours limité ou des ordres de marché et le prix se forme là où la demande rencontre l'offre. Sur un échange décentralisé basé sur un AMM, les prix proviennent du ratio de jetons dans un pool et les échanges modifient ce ratio. Un plan de trading vous donne structure et discipline et il devrait énoncer vos objectifs, votre tolérance au risque et vos règles de sortie. Définissez la taille des positions et les niveaux de stop-loss avant d'entrer dans un échange. Les styles de trading diffèrent par horizon temporel et état d'esprit. Les day traders ouvrent et ferment des positions dans la journée et s'appuient sur une exécution rapide et des signaux techniques. Les swing traders conservent leurs positions pendant des jours ou des semaines et visent à capturer des tendances moyennes avec des règles de stop claires. Les position traders conservent leurs positions pendant des semaines à des mois et se concentrent sur les fondamentaux et les thèmes macroéconomiques. Faites toujours vos propres recherches et lisez attentivement les graphiques. Les graphiques en chandeliers montrent l'action des prix au fil du temps et révèlent les niveaux de support, de résistance et des motifs. Apprenez à repérer les tendances haussières et baissières et surveillez la consolidation avant de grands mouvements. Les grands détenteurs ou « baleines » peuvent faire fluctuer les prix en déplaçant de grosses sommes et suivre les flux en chaîne peut révéler leurs intentions. Diversifiez votre portefeuille crypto pour répartir le risque sur différents actifs et secteurs et incluez des allocations stables pour la gestion des liquidités. Les frais et le slippage importent et peuvent éroder les profits si on les ignore. Choisissez une plateforme d'échange après avoir vérifié les options de garde, les types d'ordres employés, la structure des frais et les mesures de sécurité, et vérifiez toujours les contrats intelligents lorsque vous utilisez des plateformes décentralisées. Pour acheter, vous devez approvisionner un compte ou transférer des actifs, et pour vendre, vous avez souvent besoin d'une voie de sortie vers la monnaie fiat ou vers un actif stable. La gestion des risques est non négociable et inclut le fait de ne pas risquer plus qu'une petite partie de votre capital sur un échange unique. Utilisez des ordres à cours limité pour contrôler l'exécution et établissez des alertes pour les niveaux de prix qui comptent. Gardez des enregistrements des échanges pour apprendre de vos gains et pertes et affiner vos règles. La sécurité est essentielle et les clés privées doivent être gardées hors ligne lorsque cela est possible. Les portefeuilles matériels et les sauvegardes sécurisées protègent les clés et signer des transactions sur un appareil isolé réduit l'exposition aux piratages. Des outils éducatifs, le backtesting et le trading simulé vous aident à acquérir de l'expérience avant de trader avec du capital réel. Dans le trading crypto, le marché est brutal et magnifique et un plan clair associé à une sécurité solide peut transformer le chaos en opportunité.