Crypto derivaten

Crypto-derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan een onderliggende cryptocurrency. Händler gebruiken ze om blootstelling te krijgen aan prijsbewegingen zonder het werkelijke activa te bezitten. De voornaamste types zijn termijnen, eeuwigdurende contracten en opties. Termijnen stellen een prijs vast voor vandaag voor een handel op een toekomstige datum. Eeuwigdurende contracten vervallen nooit en gebruiken een financieringsmechanisme om hun prijs dicht bij de spotmarkt te houden. Opties geven het recht, maar niet de verplichting, om te kopen of te verkopen tegen een vaste uitoefenprijs. Calls geven het recht om te kopen. Puts geven het recht om te verkopen. Händlers gebruiken derivaten om te speculeren, om te hedgen en om hefboomwerking toe te passen. Speculatie is gericht op winst maken uit correcte voorspellingen over de prijsrichting. Hedging vermindert risico door posities aan te nemen die bestaande holdings compenseren. Hefboomwerking laat een trader een grotere positie beheersen met minder kapitaal. Hefboomwerking kan winsten verhogen. Hefboomwerking kan ook verliezen vergroten. Betalingen voor eeuwigdurende financiering stromen tussen lange en korte houders. Deze betalingen houden de contractprijzen afgestemd op de onderliggende markt. Vergoedingen en premies maken deel uit van opties en termijnhandel. Beurzen en brokers kunnen uitvoerings- en contractkosten in rekening brengen. Over-the-counter transacties kunnen tegenpartijrisico's met zich meebrengen. Liquiditeit verbetert de markttoegang en het vertrek en verkleint de bied- en laatspread. Betere liquiditeit trekt meer deelnemers aan en helpt bij prijsontdekking. Derivaten helpen eerlijke marktprijzen te ontdekken door verwachtingen te aggregateren. Ze laten ook traders toe om portefeuillerisico te beheren en blootstelling te diversifiëren. Toch brengen derivaten duidelijke gevaren met zich mee. Crypto-markten zijn volatiel en bewegen snel. Hefboomwerking vergroot verliezen en kan snel margin weghalen. Regelgevende regels kunnen per rechtsgebied variëren en kunnen plotseling veranderen. OTC-deals kunnen mislukken wanneer één kant in gebreke blijft. Technische problemen en platformstoringen kunnen het beheren van posities verhinderen. Beste praktijken beginnen met educatie en zorgvuldige research. Gebruik positionering om blootstelling aan enige enkele handel te beperken. Stel stop-loss orders in om verliezen automatisch te beperken. Volg financieringspercentages en marginvereisten continu. Diversifieer over instrumenten en tidsvers om geconcentreerd risico te vermijden. Houd alleen risicokapitaal dat je je kunt veroorloven te verliezen. Lees de regels en bescherming die door je handelslocatie worden aangeboden. Behandel derivaten als krachtige instrumenten en niet als gegarandeerde winstmachines. Beschouw de markt als een zee die elke handel herinnert, en leer haar stromingen te navigeren met discipline en respect.